本站音讯，8月28日，嘉实中证同行存单AAA指数7天捏有期最新单元净值为1.0515元，累计净值为1.0515元，较前一走动日飞腾0.01%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.1%，近3个月飞腾0.45%，近6个月飞腾0.99%，近1年飞腾2.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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嘉实中证同行存单AAA指数7天捏有期为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报显现，贵金属投资该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比132.51%，现款占净值比1.56%。

该基金的基金司理为赵国英、陈硕，基金司理赵国英于2022年6月14日起任职本基金基金司理，任职技巧累计陈述5.13%。基金司理陈硕于2023年9月26日起任职本基金基金司理，任职技巧累计陈述2.12%。

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• 净值
• 基金
• 嘉实
• 28日
• 8月