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11月5日基金净值:国泰惠富纯债债券A最新净值1.0409,涨0.07%
发布日期:2024-11-08 16:18    点击次数:186

本站音讯,11月5日,国泰惠富纯债债券A最新单元净值为1.0409元,累计净值为1.1495元,较前一交游日高涨0.07%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.36%,近3个月着落0.08%,近6个月高涨1.64%,近1年高涨4.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国泰惠富纯债债券A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报清晰,优配新闻该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比107.77%,现款占净值比0.23%。

该基金的基金司理为索峰、胡智磊,基金司理索峰于2022年4月15日起任职本基金基金司理,任职时代累计酬金8.17%。基金司理胡智磊于2022年12月23日起任职本基金基金司理,任职时代累计酬金7.22%。

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