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大叶股份: 对于“大叶转债”行将住手转股暨赎回前临了一个来去日的蹙迫领导性公告
发布日期：2024-12-01 08:28 点击次数：117
证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-123
债券代码：123205 债券简称：大叶转债
宁波大叶园林开采股份有限公司
对于“大叶转债”行将住手转股暨赎回前临了一个来去日的
蹙迫领导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息袒露的内容着实、准确、齐全，莫得虚
假记录、误导性述说或要紧遗漏。
蹙迫内容领导：
年 11 月 29 日收市后，未引申转股的“大叶转债”将住手转股，剩余可转债将按
照 100.15 元/张的价钱强制赎回。若被强制赎回，投资者可能濒临投资失掉。截
至 2024 年 11 月 28 日收市后，距离 2024 年 12 月 2 日（“大叶转债”赎回日）仅
剩 1 个来去日。
相宜性处理要求的，不可将所握“大叶转债”改变成股票，特提请投资者体恤不
能转股的风险。
荒谬领导：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
“大叶转债”将在深圳证券来去所（以下简称“深交
所”）摘牌。债券握有东说念主握有的“大叶转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
住手转股日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
相宜性处理要求的，不可将所握“大叶转债”改变成股票，特提请投资者体恤不
能转股的风险。
叶转债”，将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回，因现在“大叶转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大各异，荒谬提醒“大叶转债”握有东说念主防范在限期内转
股，淌若投资者未实时转股，可能濒临失掉，敬请投资者防范投资风险。
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，宁波大叶园林开采股份有限公司
）股票价钱已有 15 个来去日的收盘价钱不低于“大叶转债”
（以下简称“公司”
当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发《宁波大叶园林
开采股份有限公司创业板向不特定对象刊行可改变公司债券召募讲明书》（以下
简称“《召募讲明书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于提前赎回“大叶转债”的议案》，聚积当前市集及公司本身情况，经过概述考
虑，公司董事会得意公司诓骗“大叶转债”的提前赎回职权，现将“大叶转债”
赎回的筹备事项公告如下：
一、可改变公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督处理委员会《对于得意宁波大叶园林开采股份有限公司向不
（证监许可〔2023〕44 号）得意注册，
特定对象刊行可改变公司债券注册的批复》
宁波大叶园林开采股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于 2023 年 7 月 17 日
向不特定对象刊行 4，760，312 张可改变公司债券，每张面值 100 元，刊行总和
经深圳证券来去所（以下简称“深交所”）得意，公司向不特定对象刊行的
称“大叶转债”，债券代码“123205”。
（二）可转债转股期限
字据《宁波大叶园林开采股份有限公司创业板向不特定对象刊行可改变公司
债券召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）章程，本次刊行的可转债转股期
限自可转债刊行完毕之日（2023 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个来去日（2024
年 1 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 16 日）止。债券握有东说念主对转股
简略不转股有选拔权，并于转股的次日成为公司激动。
（三）可转债转股价钱调理情况
字据《深圳证券来去所创业板股票上市功令》等筹备章程和《召募讲明书》
的筹备商定，“大叶转债”的运转转股价钱为 20.01 元/股。
公司于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 3 月 6 日，分辨召开第三届董事会第十
三次会议和 2024 年第一次临时激动大会，审议通过了《对于董事会提倡向下修
正“大叶转债”转股价钱的议案》。
“大叶转债”的转股价钱向下修正为 11.19
下修正“大叶转债”转股价钱的议案》。
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起见效。
二、“大叶转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
在本次刊行的可转债转股期内，投资期货当下述情形的轻易一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，淌若公司 A 股股票在职意结合三十个来去日中至少十五
个来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来去日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调理的情
形，则在调理前的来去日按调理前的转股价钱和收盘价钱计较，在调理后的来去
日按调理后的转股价钱和收盘价钱计较。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有十五个来去日的收
盘价钱不低于“大叶转债”当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/
股），已触发公司《召募讲明书》中的有条件赎回条件。
三、赎回引申安排
（一）赎回价钱及证据依据
字据公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“大叶转债”赎回
价钱为 100.15 元/张，计较经过如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率（0.40%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 2 日）止的内容日期天数为 138 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×138/365=0.15 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.15=100.15 元/张。扣税
后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧握有东说念主的利息所得税进行代
扣代缴。
（二）赎回对象
规则赎回登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的合座
“大叶转债”握有东说念主。
（三）赎回轮番及技能安排
（1）公司将在赎回日前每个来去日袒露一次赎回领导性公告，布告“大叶
转债”握有东说念主本次赎回的筹备事项。
（2）“大叶转债”自 2024 年 11 月 27 日起住手来去。
（3）“大叶转债”自 2024 年 12 月 2 日起住手转股。
（4）2024 年 12 月 2 日为“大叶转债”赎回日，公司将全额赎回规则赎回
登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“大叶转债”。本次
赎回完成后，“大叶转债”将在深交所摘牌。
（5）2024 年 12 月 5 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2024 年
回款将通过可转债托管券商径直划入“大叶转债”握有东说念主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回完毕后 7 个来去日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（7）临了一个来去日可转债简称：Z 叶转债。
（四）酌量神色
酌量部门：公司董事办
酌量地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号
筹备电话：0574-62569800
筹备邮箱：zjb01@dayepower.com
四、内容限制东说念主、控股激动、握股百分之五以上激动、董事、监事、高等
处理东说念主员在赎回条件空闲前的六个月内来去“大叶转债”的情况
经核查，在“大叶转债”赎回条件空闲前的六个月内，公司控股激动浙江金
大叶控股有限公司（以下简称“金大叶”）通过深圳证券来去所来去系统大批交
易神色累计减握“大叶转债”1，570，852 张，金大叶期初握有“大叶转债”1，570，852
张，期末握有“大叶转债”0 张；公司激动余姚德创骏博投资搭伙企业(有限搭伙)
（以下简称“德创骏博”）通过深圳证券来去所来去系统大批来去神色累计减握
“大叶转债”267，759 张，德创骏博期初握有“大叶转债”267，759 张，期末握有
“大叶转债”0 张。除以上情形外，公司内容限制东说念主、握股 5%以上的激动、董
事、监事、高等处理东说念主员不存在来去“大叶转债”的情形。
五、其他需讲明的事项
“大叶转债”握有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股陈述。具体转股操作建议债券握有东说念主在陈述前酌量开户证券公司。
最小单元为 1 股；合并来去日内屡次陈述的，将合并计较转股数目。可转债握有
东说念主肯求改变成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及改变为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的筹备章程，在可转债握有东说念主转股当日后的五个来去日
内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应计利息。
陈述后次一来去日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
叶转债”的核查见地；
换公司债券的法律见地书。
特此公告。
宁波大叶园林开采股份有限公司
董事会