6月14日基金净值:500ETF集聚LOF最新净值1.4608,涨0.38%
2024-06-22本站音书,6月14日,500ETF集聚LOF最新单元净值为1.4608元,累计净值为1.5608元,较前一交往时飞腾0.38%。历史数据披露该基金近1个月着落4.2%,近3个月着落2.29%,近6个月着落4.0%,近1年着落11.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 500ETF集聚LOF为指数型-股票基金,字据最新一期基金季报披露,该基金财富树立:股票占净值比1.55%,债券占净值比4.37%,现款占净值比0.96%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为罗文杰,罗文杰于2013
4月26日基金净值:500ETF衔接LOF最新净值1.4904,涨2.06%
2024-05-03本站讯息,4月26日,500ETF衔接LOF最新单元净值为1.4904元,累计净值为1.5904元,较前一往复日高潮2.06%。历史数据清晰该基金近1个月高潮1.62%,近3个月高潮6.46%,近6个月着落0.51%,近1年着落10.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 500ETF衔接LOF为指数型-股票基金,字据最新一期基金季报清晰,该基金钞票成就:股票占净值比1.59%,债券占净值比3.5%,现款占净值比1.82%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为罗文杰,罗文杰于201