8月28日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0675，涨0.01%
2024-08-30本站音讯，8月28日，国投瑞银顺祥债券最新单元净值为1.0675元，累计净值为1.2394元，较前一往改日上升0.01%。历史数据显现该基金近1个月下落0.05%，近3个月上升0.68%，近6个月上升1.63%，近1年上升3.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国投瑞银顺祥债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比102.89%，现款占净值比0.26%。 该基金的基金司理为颜文浩、张清宁，基金司理颜文浩于2018年10月17
8月28日基金净值：易方达创业板ETF长入A最新净值1.5953，涨0.04%
2024-08-30本站音信，8月28日，易方达创业板ETF长入A最新单元净值为1.5953元，累计净值为1.5953元，较前一往改日高潮0.04%。历史数据知道该基金近1个月下降7.33%，近3个月下降14.26%，近6个月下降11.07%，近1年下降24.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达创业板ETF长入A为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报知道，该基金钞票建树：股票占净值比0.87%，债券占净值比2.07%，现款占净值比3.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为成曦
8月28日基金净值：国投瑞银顺晖一年定开债发起最新净值1.0412，涨0.09%
2024-08-30本站讯息，8月28日，国投瑞银顺晖一年定开债发起最新单元净值为1.0412元，累计净值为1.0755元，较前一往来日高涨0.09%。历史数据露出该基金近1个月高涨1.42%，近3个月高涨1.07%，近6个月高涨2.32%，近1年高涨4.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国投瑞银顺晖一年定开债发起为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比136.67%，现款占净值比0.73%。 该基金的基金司理为李鸥，李鸥于2022年11月1
8月28日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.062
2024-08-30本站音讯，8月28日，国寿安保安盛纯债3个月定开债最新单元净值为1.062元，累计净值为1.2913元，较前一往改日高涨0.0%。历史数据浮现该基金近1个月下落0.06%，近3个月高涨0.79%，近6个月高涨2.1%，近1年高涨3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国寿安保安盛纯债3个月定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报浮现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比126.86%，现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为黄力、卢珊，基金司理黄力于201
8月28日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9371，跌0.05%
2024-08-30本站音讯，8月28日，太平丰和一年定开债券发起式最新单元净值为0.9371元，累计净值为0.9471元，较前一往明世界落0.05%。历史数据表露该基金近1个月下落1.75%，近3个月下落3.83%，近6个月下落1.27%，近1年下落4.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 太平丰和一年定开债券发起式为债券型-搀杂二级基金，阐发最新一期基金季报表露，该基金金钱成就：股票占净值比16.12%，债券占净值比121.59%，现款占净值比0.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金
8月28日基金净值：易方达医疗保健行业搀杂A最新净值2.858，跌0.49%
2024-08-30本站讯息，8月28日，易方达医疗保健行业搀杂A最新单元净值为2.858元，累计净值为2.858元，较前一交当年下降0.49%。历史数据解析该基金近1个月下降1.41%，近3个月下降10.04%，近6个月下降9.41%，近1年下降0.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达医疗保健行业搀杂A为搀杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报解析，该基金金钱建设：股票占净值比93.85%，债券占净值比0.11%，现款占净值比6.09%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨桢霄，
8月28日基金净值：永赢迅利中高档第短债A最新净值1.0624
2024-08-30本站音信，8月28日，永赢迅利中高档第短债A最新单元净值为1.0624元，累计净值为1.1683元，较前一交游日飞腾0.0%。历史数据表现该基金近1个月飞腾0.07%，近3个月飞腾0.49%，近6个月飞腾1.13%，近1年飞腾2.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 永赢迅利中高档第短债A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报表现，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比115.98%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为卢绮婷，卢绮婷于2019年1月24日起
8月28日基金净值：鹏华丰泽LOF最新净值1.5471
2024-08-30本站音信，8月28日，鹏华丰泽LOF最新单元净值为1.5471元，累计净值为1.9121元，较前一往来日飞腾0.0%。历史数据裸露该基金近1个月下落0.23%，近3个月飞腾0.15%，近6个月飞腾1.12%，近1年飞腾2.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 鹏华丰泽LOF为债券型-混杂一级基金，凭据最新一期基金季报裸露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比106.48%，现款占净值比0.41%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祝松、邓明明，基金司理祝松于20
8月28日基金净值：博时央企结构调遣ETF最新净值1.1594，跌0.22%
2024-08-30本站讯息，8月28日，博时央企结构调遣ETF最新单元净值为1.1594元，累计净值为1.1982元，较前一往异日下降0.22%。历史数据默契该基金近1个月下降5.24%，近3个月下降5.68%，近6个月下降0.86%，近1年下降4.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 博时央企结构调遣ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报默契，该基金钞票设置：股票占净值比98.47%，无债券类钞票，现款占净值比1.57%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵云阳，赵云阳于20
8月28日基金净值：工银体裁产业股票A最新净值2.417，跌0.29%
2024-08-30本站音尘，8月28日，工银体裁产业股票A最新单元净值为2.417元，累计净值为2.606元，较前一往复日下落0.29%。历史数据知道该基金近1个月下落3.24%，近3个月下落8.69%，近6个月下落2.74%，近1年下落11.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银体裁产业股票A为股票型基金，字据最新一期基金季报知道，该基金财富成就：股票占净值比89.98%，无债券类财富，现款占净值比9.88%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为修世宇，修世宇于2022年11月18