7月26日基金净值：长城久荣纯债定开最新净值1.0886，涨0.01%
2024-07-31本站音信，7月26日，长城久荣纯债定开最新单元净值为1.0886元，累计净值为1.1996元，较前一往复日高涨0.01%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.22%，近3个月高涨0.61%，近6个月高涨1.39%，近1年高涨2.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长城久荣纯债定开为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报败露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比99.16%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为吴冰燕，吴冰燕于2022年7月18日起任职本基金基金司理，任职
7月26日基金净值：民生加银睿通3个月定开债最新净值1.0308，涨0.06%
2024-07-31本站音信，7月26日，民生加银睿通3个月定开债最新单元净值为1.0308元，累计净值为1.1679元，较前一交往时飞腾0.06%。历史数据知道该基金近1个月飞腾0.21%，近3个月飞腾0.55%，近6个月飞腾1.32%，近1年飞腾2.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银睿通3个月定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报知道，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比97.49%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为张玓，张玓于2021年2月22日起任职本基金基
7月26日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0064，涨0.04%
2024-07-31本站音问，7月26日，诺德安盛纯债最新单元净值为1.0064元，累计净值为1.0864元，较前一往来日高涨0.04%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.18%，近3个月高涨0.6%，近6个月高涨1.38%，近1年高涨2.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 诺德安盛纯债为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报泄漏，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比99.94%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为赵滚滚、王宪彪，基金司理赵滚滚于2021年4月16日起任职本基金基金司理
7月26日基金净值：汇丰晋信惠安纯债63个月定开债最新净值1.0279，涨0.08%
2024-07-31本站音问，7月26日，汇丰晋信惠安纯债63个月定开债最新单元净值为1.0279元，累计净值为1.1389元，较前一来回日飞腾0.08%。历史数据显露该基金近1个月飞腾0.36%，近3个月飞腾0.95%，近6个月飞腾1.89%，近1年飞腾3.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇丰晋信惠安纯债63个月定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显露，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比156.75%，现款占净值比0.38%。 该基金的基金司理为蔡若林、傅煜清，基金司理蔡若林于2
7月26日基金净值：景顺长城景泰恒利一年定开债最新净值1.0383，涨0.03%
2024-07-31本站音讯，7月26日，景顺长城景泰恒利一年定开债最新单元净值为1.0383元，累计净值为1.1344元，较前一往昔时上升0.03%。历史数据判辨该基金近1个月上升0.47%，近3个月上升1.26%，近6个月上升2.72%，近1年上升4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城景泰恒利一年定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报判辨，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比146.25%，现款占净值比3.36%。 该基金的基金司理为彭成军，彭成军于2021年1月8日起任职
7月26日基金净值：华安聚优精选搀和最新净值0.5752，涨0.33%
2024-07-31本站音问，7月26日，华安聚优精选搀和最新单元净值为0.5752元，累计净值为0.5752元，较前一来回日高涨0.33%。历史数据披露该基金近1个月下降5.0%，近3个月下降8.26%，近6个月下降1.54%，近1年下降18.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安聚优精选搀和为搀和型-偏股基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金金钱竖立：股票占净值比89.4%，无债券类金钱，现款占净值比10.83%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为饶晓鹏，饶晓鹏于2020年7月16日起任职
7月26日基金净值：光大信用添益债券A最新净值0.856，涨1.66%
2024-07-31本站音信，7月26日，光大信用添益债券A最新单元净值为0.856元，累计净值为1.804元，较前一往改日高潮1.66%。历史数据显现该基金近1个月下落5.62%，近3个月下落7.96%，近6个月下落3.93%，近1年下落18.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 光大信用添益债券A为债券型-搀杂二级基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票成就：股票占净值比18.14%，债券占净值比90.89%，现款占净值比1.71%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄波，黄波于2019年1
7月26日基金净值：嘉实港股上风夹杂A最新净值0.7712，涨0.67%
2024-07-31本站讯息，7月26日，嘉实港股上风夹杂A最新单元净值为0.7712元，累计净值为0.7712元，较前一往来日高涨0.67%。历史数据清晰该基金近1个月下落6.83%，近3个月下落3.46%，近6个月高涨15.35%，近1年下落1.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实港股上风夹杂A为夹杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报清晰，该基金金钱确立：股票占净值比92.49%，债券占净值比1.49%，现款占净值比6.08%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张金涛，张金涛于2021年
7月26日基金净值：工银瑞祥定竖立起式债券最新净值1.0382，涨0.04%
2024-07-31本站音问，7月26日，工银瑞祥定竖立起式债券最新单元净值为1.0382元，累计净值为1.2554元，较前一交游日高涨0.04%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.45%，近3个月高涨1.3%，近6个月高涨2.78%，近1年高涨4.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞祥定竖立起式债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报败露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比118.96%，现款占净值比0.84%。 该基金的基金司理为李敏、赵建，基金司理李敏于2024年7月8日起任职
7月26日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.057，涨0.04%
2024-07-31本站音信，7月26日，创金合信汇嘉三个月定开最新单元净值为1.057元，累计净值为1.1747元，较前一往异日高潮0.04%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.59%，近3个月高潮1.27%，近6个月高潮2.93%，近1年高潮4.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 创金合信汇嘉三个月定开为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报露馅，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比137.68%，现款占净值比0.24%。 该基金的基金司理为郑振源，郑振源于2019年12月9日起任职本基金基金