7月26日基金净值：中原沪港通恒生ETF最新净值2.0513，涨0.06%
2024-07-31本站音尘，7月26日，中原沪港通恒生ETF最新单元净值为2.0513元，累计净值为1.065元，较前一往改日飞腾0.06%。历史数据表露该基金近1个月下降5.46%，近3个月下降0.49%，近6个月飞腾11.18%，近1年下降7.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原沪港通恒生ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金财富竖立：股票占净值比98.79%，无债券类财富，现款占净值比0.95%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李俊，李俊于2021年2月1日起任
7月12日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0564，涨0.03%
2024-07-16本站讯息，7月12日，民生加银嘉盈债券最新单元净值为1.0564元，累计净值为1.6723元，较前一交往常上升0.03%。历史数据走漏该基金近1个月上升0.26%，近3个月上升0.93%，近6个月上升2.28%，近1年上升3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报走漏，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比121.28%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为李文君，李文君于2020年8月6日起任职本基金基金司理，任职
7月12日基金净值：农银工业4.0搀杂最新净值3.0837，跌0.56%
2024-07-16本站音尘，7月12日，农银工业4.0搀杂最新单元净值为3.0837元，累计净值为3.0837元，较前一往复日下落0.56%。历史数据阐发该基金近1个月下落1.43%，近3个月下落2.14%，近6个月高涨3.72%，近1年下落18.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银工业4.0搀杂为搀杂型-机动基金，把柄最新一期基金季报阐发，该基金钞票建立：股票占净值比77.22%，债券占净值比0.33%，现款占净值比13.97%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张燕，张燕于2022年3
7月12日基金净值：宝盈聚享如期通达债券最新净值1.0411，涨0.05%
2024-07-16本站音尘，7月12日，宝盈聚享如期通达债券最新单元净值为1.0411元，累计净值为1.188元，较前一往返日高潮0.05%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.39%，近3个月高潮1.11%，近6个月高潮2.88%，近1年高潮4.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宝盈聚享如期通达债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报披露，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比128.93%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为卢贤海，卢贤海于2022年9月30日起任职本基金基金司
7月12日基金净值：华安纯债债券A最新净值1.0826，涨0.04%
2024-07-16本站讯息，7月12日，华安纯债债券A最新单元净值为1.0826元，累计净值为1.5008元，较前一往往常上升0.04%。历史数据走漏该基金近1个月上升1.47%，近3个月上升2.09%，近6个月上升3.62%，近1年上升5.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报走漏，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比104.34%，现款占净值比0.49%。 该基金的基金司理为郑如熙，郑如熙于2017年7月3日起任职本基金基金司理，任职时刻
7月12日基金净值：嘉实泰和搀杂最新净值2.44，涨0.33%
2024-07-16本站音书，7月12日，嘉实泰和搀杂最新单元净值为2.44元，累计净值为6.933元，较前一往翌日上升0.33%。历史数据显现该基金近1个月下落4.91%，近3个月下落1.77%，近6个月下落2.63%，近1年下落23.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实泰和搀杂为搀杂型-机动基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票成立：股票占净值比90.41%，债券占净值比5.94%，现款占净值比0.69%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为归凯，归凯于2016年3月10日起任职本基金
7月12日基金净值：前海开源中国稀缺钞票混杂A最新净值1.552，跌0.13%
2024-07-16本站音问，7月12日，前海开源中国稀缺钞票混杂A最新单元净值为1.552元，累计净值为1.552元，较前一往翌日着落0.13%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾1.57%，近3个月飞腾2.37%，近6个月飞腾7.63%，近1年着落12.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 前海开源中国稀缺钞票混杂A为混杂型-纯真基金，字据最新一期基金季报浮现，该基金钞票成就：股票占净值比90.25%，无债券类钞票，现款占净值比11.54%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为曲扬，曲扬于2015年
7月12日基金净值：中银弘享债券A最新净值1.036，涨0.04%
2024-07-16本站讯息，7月12日，中银弘享债券A最新单元净值为1.036元，累计净值为1.1901元，较前一走动日高涨0.04%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.29%，近3个月高涨0.92%，近6个月高涨2.28%，近1年高涨3.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银弘享债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报败露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比130.64%，现款占净值比0.22%。 该基金的基金司理为易芳菲，易芳菲于2018年11月29日起任职本基金基金司理，任职本
7月12日基金净值：祥瑞合悦定开债最新净值1.0511，涨0.04%
2024-07-16本站音信，7月12日，祥瑞合悦定开债最新单元净值为1.0511元，累计净值为1.2927元，较前一交游日飞腾0.04%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.23%，近3个月飞腾0.84%，近6个月飞腾3.01%，近1年飞腾4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祥瑞合悦定开债为债券型-长债基金，确认最新一期基金季报显现，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比121.63%，现款占净值比17.01%。 该基金的基金司理为苏宁，苏宁于2021年5月28日起任职本基金基金司理，任职时间
7月12日基金净值：太平丰泰一年定开债券发起式最新净值1.0416，涨0.05%
2024-07-16本站音书，7月12日，太平丰泰一年定开债券发起式最新单元净值为1.0416元，累计净值为1.0566元，较前一来回日上升0.05%。历史数据走漏该基金近1个月上升0.04%，近3个月上升1.84%，近6个月上升4.08%，近1年上升2.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 太平丰泰一年定开债券发起式为债券型-夹杂二级基金，字据最新一期基金季报走漏，该基金金钱建立：股票占净值比11.52%，债券占净值比130.41%，现款占净值比1.35%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴超