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本站音尘,7月26日,中原沪港通恒生ETF最新单元净值为2.0513元,累计净值为1.065元,较前一往改日飞腾0.06%。历史数据表露该基金近1个月下降5.46%,近3个月下降0.49%,近6个月飞腾11.18%,近1年下降7.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原沪港通恒生ETF为指数型-股票基金,把柄最新一期基金季报表露,该基金财富竖立:股票占净值比98.79%,无债券类财富,现款占净值比0.95%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为李俊,李俊于2021年2月1日起任
本站讯息,7月12日,民生加银嘉盈债券最新单元净值为1.0564元,累计净值为1.6723元,较前一交往常上升0.03%。历史数据走漏该基金近1个月上升0.26%,近3个月上升0.93%,近6个月上升2.28%,近1年上升3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报走漏,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比121.28%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为李文君,李文君于2020年8月6日起任职本基金基金司理,任职
本站音尘,7月12日,农银工业4.0搀杂最新单元净值为3.0837元,累计净值为3.0837元,较前一往复日下落0.56%。历史数据阐发该基金近1个月下落1.43%,近3个月下落2.14%,近6个月高涨3.72%,近1年下落18.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 农银工业4.0搀杂为搀杂型-机动基金,把柄最新一期基金季报阐发,该基金钞票建立:股票占净值比77.22%,债券占净值比0.33%,现款占净值比13.97%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张燕,张燕于2022年3
本站音尘,7月12日,宝盈聚享如期通达债券最新单元净值为1.0411元,累计净值为1.188元,较前一往返日高潮0.05%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.39%,近3个月高潮1.11%,近6个月高潮2.88%,近1年高潮4.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 宝盈聚享如期通达债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报披露,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比128.93%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为卢贤海,卢贤海于2022年9月30日起任职本基金基金司
本站讯息,7月12日,华安纯债债券A最新单元净值为1.0826元,累计净值为1.5008元,较前一往往常上升0.04%。历史数据走漏该基金近1个月上升1.47%,近3个月上升2.09%,近6个月上升3.62%,近1年上升5.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华安纯债债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报走漏,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比104.34%,现款占净值比0.49%。 该基金的基金司理为郑如熙,郑如熙于2017年7月3日起任职本基金基金司理,任职时刻
本站音书,7月12日,嘉实泰和搀杂最新单元净值为2.44元,累计净值为6.933元,较前一往翌日上升0.33%。历史数据显现该基金近1个月下落4.91%,近3个月下落1.77%,近6个月下落2.63%,近1年下落23.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实泰和搀杂为搀杂型-机动基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金钞票成立:股票占净值比90.41%,债券占净值比5.94%,现款占净值比0.69%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为归凯,归凯于2016年3月10日起任职本基金
本站音问,7月12日,前海开源中国稀缺钞票混杂A最新单元净值为1.552元,累计净值为1.552元,较前一往翌日着落0.13%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾1.57%,近3个月飞腾2.37%,近6个月飞腾7.63%,近1年着落12.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 前海开源中国稀缺钞票混杂A为混杂型-纯真基金,字据最新一期基金季报浮现,该基金钞票成就:股票占净值比90.25%,无债券类钞票,现款占净值比11.54%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为曲扬,曲扬于2015年
本站讯息,7月12日,中银弘享债券A最新单元净值为1.036元,累计净值为1.1901元,较前一走动日高涨0.04%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.29%,近3个月高涨0.92%,近6个月高涨2.28%,近1年高涨3.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银弘享债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报败露,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比130.64%,现款占净值比0.22%。 该基金的基金司理为易芳菲,易芳菲于2018年11月29日起任职本基金基金司理,任职本
本站音信,7月12日,祥瑞合悦定开债最新单元净值为1.0511元,累计净值为1.2927元,较前一交游日飞腾0.04%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.23%,近3个月飞腾0.84%,近6个月飞腾3.01%,近1年飞腾4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 祥瑞合悦定开债为债券型-长债基金,确认最新一期基金季报显现,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比121.63%,现款占净值比17.01%。 该基金的基金司理为苏宁,苏宁于2021年5月28日起任职本基金基金司理,任职时间
本站音书,7月12日,太平丰泰一年定开债券发起式最新单元净值为1.0416元,累计净值为1.0566元,较前一来回日上升0.05%。历史数据走漏该基金近1个月上升0.04%,近3个月上升1.84%,近6个月上升4.08%,近1年上升2.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 太平丰泰一年定开债券发起式为债券型-夹杂二级基金,字据最新一期基金季报走漏,该基金金钱建立:股票占净值比11.52%,债券占净值比130.41%,现款占净值比1.35%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为吴超