6月14日基金净值:国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0383,涨0.06%
2024-06-22本站音信,6月14日,国泰丰祺纯债债券A最新单元净值为1.0383元,累计净值为1.1895元,较前一交夙昔高涨0.06%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.33%,近3个月高涨1.22%,近6个月高涨3.37%,近1年高涨5.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰丰祺纯债债券A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报暴露,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比115.74%,现款占净值比0.2%。 该基金的基金司理为索峰、胡智磊,基金司理索峰于2021年8月18日起任职本基
6月7日基金净值:国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0373
2024-06-10本站讯息,6月7日,国泰丰祺纯债债券A最新单元净值为1.0373元,累计净值为1.1885元,较前一往异日高潮0.0%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.22%,近3个月高潮0.67%,近6个月高潮3.56%,近1年高潮4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰丰祺纯债债券A为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报表示,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比115.74%,现款占净值比0.2%。 该基金的基金司理为索峰、胡智磊,基金司理索峰于2021年8月18日起任职本基金基
3月29日基金净值:国泰丰鑫纯债债券最新净值1.0244,涨0.04%
2024-04-03本站音尘,3月29日,国泰丰鑫纯债债券最新单元净值为1.0244元,累计净值为1.1614元,较前一往来日高涨0.04%。历史数据深远该基金近1个月高涨0.15%,近3个月高涨1.18%,近6个月高涨2.54%,近1年高涨4.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰丰鑫纯债债券为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报深远,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比127.58%,现款占净值比0.68%。 该基金的基金司理为刘嵩扬,刘嵩扬于2020年7月3日起任职本基金基金司理,任职
3月22日基金净值:国泰丰鑫纯债债券最新净值1.0237,涨0.01%
2024-03-28本站讯息,3月22日,国泰丰鑫纯债债券最新单元净值为1.0237元,累计净值为1.1607元,较前一交游日高潮0.01%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.27%,近3个月高潮1.41%,近6个月高潮2.52%,近1年高潮5.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰丰鑫纯债债券为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报披露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比127.58%,现款占净值比0.68%。 该基金的基金司理为刘嵩扬,刘嵩扬于2020年7月3日起任职本基金基金司理,任职