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富国恒生港股通高股息低波动ETF勾搭A,富国恒生港股通高股息低波动ETF勾搭C: 富国恒生港股通高股息低波动交游型灵通式指数证券投资基金发起式勾搭基金2024年第一次收益分派公告
发布日期：2024-07-16 11:17 点击次数：84
富国恒生港股通高股息低波动交游型灵通式指数证券投
资基金发起式勾搭基金 2024 年第一次收益分派公告
公告送出日历：2024 年 07 月 13 日
基金称呼 富国恒生港股通高股息低波动交游型灵通式指数
证券投资基金发起式勾搭基金
基金简称 富国恒生港股通高股息低波动 ETF 发起式勾搭
基金主代码 019260
基金条约收效日 2023 年 09 月 12 日
基金惩办东谈主称呼 富国基金惩办有限公司
基金托管东谈主称呼 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及配套递次、
《富国恒生港股通高股息低波动交游型灵通式指
数证券投资基金发起式勾搭基金基金条约》、《富
国恒生港股通高股息低波动交游型灵通式指数证
券投资基金发起式勾搭基金招募讲解书》过头更
新。
收益分派基准日 2024 年 06 月 28 日
下属分级基金的基金简称 富国恒生港股通高股 富国恒生港股通高股息低
息低波动 ETF 发起式 波动 ETF 发起式勾搭 C
勾搭 A
下属分级基金的交游代码 019260 019261
基准 日下属分级基 金 1.0988 1.0971
收尾基准 份额净值（单元：东谈主民
日下属分 币元）
级基金的 基准 日下属分级基 金 983，345.61 632，879.64
相干贪图 可供分派利润（单元：
东谈主民币元）
收尾 基准日下属分 级 － －
基金 按照基金条约 约
定的 分成比例斟酌 的
应分派金额（单元：东谈主
民币元）
本次下属分级基金分成决策（单元： 0.165 0.165
元/10 份基金份额）
掂量年度分成次数的讲解 本次分成为 2024 年度的第一次分成
注：本次收益分派决策经基金惩办东谈主斟酌后已由基金托管东谈主复核。
权利登记日 2024 年 07 月 16 日
除息日 2024 年 07 月 16 日（场外）
现款红利披发日 2024 年 07 月 18 日
分成对象 权利登记日在本基金注册登记机构
登记在册的本基金基金份额捏有东谈主。
罗致红利再投资格式的投资者所得
再投资基金份额的斟酌基准为 2024
年 07 月 16 日的基金份额净值，自
红利再投资相做事项的讲解
理该部分基金份额的查询、赎回等业
务。
税收相做事项的讲解 笔据财政部、国度税务总局相干规
定，基金向投资者分派的基金收益，
暂免征收所得税。
用度相做事项的讲解 本基金本次分成免收分成手续费。选
择红利再投资格式的投资者其红利
所调遣的基金份额免收申购用度。
益，优配新闻权利登记日苦求赎回、调遣转出的基金份额享有本次分成权利。
在每个基金交游日的交游期间内到销售网点或以销售机构提供的其他
格式修改分成格式，本次分成阐述的格式将按照投资者在权利登记日之
前（权利登记日 2024 年 07 月 16 日苦求开荒的分成格式对当次分成无
效）临了一次罗致的分成格式为准。关于未罗致具体分成格式的投资者，
本基金默许的分成格式为现款格式。
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死力尽职的原则惩办和诓骗基金钞票，但不保证基金一定盈利，也不保
证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
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