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11月5日基金净值:嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0645,涨0.05%
发布日期:2024-11-08 15:33    点击次数:141

本站音问,11月5日,嘉实稳鑫纯债债券最新单元净值为1.0645元,累计净值为1.2441元,较前一走动日高涨0.05%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.31%,近3个月高涨0.0%,近6个月高涨1.73%,近1年高涨3.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实稳鑫纯债债券为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报表示,股票融资该基金财富建树:无股票类财富,债券占净值比114.06%,现款占净值比2.48%。

该基金的基金司理为李卓锴,李卓锴于2022年6月11日起任职本基金基金司理,任职时刻累计讲演7.08%。

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