证券代码：300879       证券简称：大叶股份     公告编号：2024-117 债券代码：123205       债券简称：大叶转债            宁波大叶园林竖立股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息清晰的内容真确、准确、好意思满，莫得虚 假纪录、误导性述说或要紧遗漏。   卓绝指示： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券抓有东说念主抓有的“大叶转债”如存在被质押或被冻结的，建议在 罢手转股日前消灭质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 适宜性处分要求的，弗成将所抓“大叶转债”调治成股票，特提请投资者温暖不 能转股的风险。 叶转债”，将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回，因现在“大叶转债”二级市集 价钱与赎回价钱存在较大各异，卓绝提醒“大叶转债”抓有东说念主夺目在限期内转 股，要是投资者未实时转股，可能濒临死亡，敬请投资者夺目投资风险。    自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，宁波大叶园林竖立股份有限公司 （以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个交往日的收盘价钱不低于“大叶转债” 当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发《宁波大叶园林 竖立股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调治公司债券召募讲明书》（以下 简称“《召募讲明书》”）中的有条件赎回条件。    公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于提前赎回“大叶转债”的议案》，采集当前市集及公司自己情况，经过详尽考 虑，公司董事会快乐公司诳骗“大叶转债”的提前赎回职权，现将“大叶转债” 赎回的考虑事项公告如下：    一、可调治公司债券基本情况    （一）可转债刊行上市情况    经中国证券监督处分委员会《对于快乐宁波大叶园林竖立股份有限公司向不                   （证监许可〔2023〕44 号）快乐注册， 特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》 宁波大叶园林竖立股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于 2023 年 7 月 17 日 向不特定对象刊行 4，760，312 张可调治公司债券，每张面值 100 元，股票投资刊行总数    经深圳证券交往所（以下简称“深交所”）快乐，公司向不特定对象刊行的 称“大叶转债”，债券代码“123205”。    （二）可转债转股期限    凭据《宁波大叶园林竖立股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调治公司 债券召募讲明书》        （以下简称“《召募讲明书》”）章程，本次刊行的可转债转股期 限自可转债刊行兑现之日（2023 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个交往日（2024 年 1 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 16 日）止。债券抓有东说念主对转股 大要不转股有聘请权，并于转股的次日成为公司鼓动。    （三）可转债转股价钱诊疗情况    凭据《深圳证券交往所创业板股票上市功令》等考虑章程和《召募讲明书》 的考虑商定，“大叶转债”的运转转股价钱为 20.01 元/股。    公司于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 3 月 6 日，分裂召开第三届董事会第十 三次会议和 2024 年第一次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会提出向下修 正“大叶转债”转股价钱的议案》。                  “大叶转债”的转股价钱向下修正为 11.19 下修正“大叶转债”转股价钱的议案》。 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起收效。   二、“大叶转债”有条件赎回条件及触发情况   （一）有条件赎回条件   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的恣意一种出面前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，要是公司 A 股股票在职意伙同三十个交往日中至少十五 个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，配资平台000 万元时。   当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱诊疗的情 形，则在诊疗前的交往日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱贪图，在诊疗后的交往 日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱贪图。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有十五个交往日的收 盘价钱不低于“大叶转债”当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/ 股），已触发公司《召募讲明书》中的有条件赎回条件。   三、赎回施行安排   （一）赎回价钱及证实依据   凭据公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“大叶转债”赎回 价钱为 100.15 元/张，贪图经由如下：   当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往常票面利率（0.40%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 12 月 2 日）止的实质日期天数为 138 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×138/365=0.15 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.15=100.15 元/张。扣税 后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧抓有东说念主的利息所得税进行代 扣代缴。   （二）赎回对象   规则赎回登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的举座 “大叶转债”抓有东说念主。   （三）赎回智力实时辰安排   （1）公司将在赎回日前每个交往日清晰一次赎回指示性公告，布告“大叶 转债”抓有东说念主本次赎回的干系事项。   （2）“大叶转债”自 2024 年 11 月 27 日起罢手交往。   （3）“大叶转债”自 2024 年 12 月 2 日起罢手转股。   （4）2024 年 12 月 2 日为“大叶转债”赎回日，公司将全额赎回规则赎回 登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“大叶转债”。本次 赎回完成后，“大叶转债”将在深交所摘牌。   （5）2024 年 12 月 5 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2024 年 回款将通过可转债托管券商成功划入“大叶转债”抓有东说念主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回兑现后 7 个交往日内，在中国证监会指定的信息披 露媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （7）临了一个交往日可转债简称：Z 叶转债。   （四）斟酌形势   斟酌部门：公司董事办   斟酌地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号   考虑电话：0574-62569800   考虑邮箱：zjb01@dayepower.com   四、实质规则东说念主、控股鼓动、抓股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等 处分东说念主员在赎回条件骄横前的六个月内交往“大叶转债”的情况   经核查，在“大叶转债”赎回条件骄横前的六个月内，公司控股鼓动浙江金 大叶控股有限公司（以下简称“金大叶”）通过深圳证券交往所交往系统巨额交 易形势累计减抓“大叶转债”1，570，852 张，金大叶期初抓有“大叶转债”1，570，852 张，期末抓有“大叶转债”0 张；公司鼓动余姚德创骏博投资结伴企业(有限结伴) （以下简称“德创骏博”）通过深圳证券交往所交往系统巨额交往形势累计减抓 “大叶转债”267，759 张，德创骏博期初抓有“大叶转债”267，759 张，期末抓有 “大叶转债”0 张。除以上情形外，公司实质规则东说念主、抓股 5%以上的鼓动、董 事、监事、高等处分东说念主员不存在交往“大叶转债”的情形。   五、其他需讲明的事项    “大叶转债”抓有东说念把握理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股陈述。具体转股操作建议债券抓有东说念主在陈述前斟酌开户证券公司。 最小单元为 1 股；团结交往日内屡次陈述的，将合并贪图转股数目。可转债抓有 东说念主请求调治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调治为 1 股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的考虑章程，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个交往日 内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期应计利息。 陈述后次一交往日上市运动，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 叶转债”的核查观点； 换公司债券的法律观点书。   特此公告。                            宁波大叶园林竖立股份有限公司                                              董事会

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